应收账款余额计算

西贝木一 · 发表于 2015-11-11 16:24

大家好！现有一应收账款余额计算问题弄了很久，但因功力不够无法解决，请大家帮忙看看，谢谢！主要是应收账款余额（橙色部分）计算出错，如果期初余额和当月销售回款都是正数，则应收账款余额计算无误，如果有负数，则计算出错。具体见附件

西贝木一 · 发表于 2015-11-11 17:22

这个问题好难吗？

西贝木一 · 发表于 2015-11-12 08:29

本帖最后由西贝木一于 2015-11-14 15:01 编辑

是不是我没讲清楚啊!计算方法是:期初余额+当月销售-当月回款=期末余额,比如下表中9月期初余额是2000,10月份销售1100,回款2500元,那先冲减9月期初余额2000,减至为零,回款还剩余2500-2000=500,这500元再冲减10月销售500元,还剩1100-500=600元.

对账结账日	客户编码	客户名称	业务员/跟单员	期初余额	销售对账金额	回款对账金额	期末对账单余额
2015年9月	2.012	HTC	刘佳	2000.00			0.00
2015年10月	2.012	HTC	刘佳		1100	2500	600.00

但也有些特殊的情况不好处理,比如下表中期初余额、销售金额和回款金额为负数时,回款为负数等于是退款，5月期初余额为-1000，6月销售（退货）-500，回款-100，则5月期末余额为-1000--100=-900，6月期末余额应为-500。如果6月回款为100（正数），则5月期末余额为-1000-+100=-1100，6月份余额为-500。

对账结账日	客户编码	客户名称	业务员/跟单员	期初余额	销售对账金额	回款对账金额	期末对账单余额
2015年5月	2.001	步步高	张倩	-1000.00			0.00
2015年6月	2.001	步步高	张倩		-500	-100	100.00

不知道我说的是否明白。感谢！

西贝木一 · 发表于 2015-11-13 14:20

有没有高人帮忙解决这个难题,非常感谢!

zyouong · 发表于 2015-11-13 14:40

本帖最后由 zyouong 于 2015-11-13 14:46 编辑

逻辑关系有问题

西贝木一 · 发表于 2015-11-13 14:45

zyouong 发表于 2015-11-13 14:40
自定义名称的公式中出现了符号错误

zyouong老师,计算结果还是不对,能不能再看看,非常感谢!

zyouong · 发表于 2015-11-13 14:56

看一下

应收账款账龄分析B.rar (64.33 KB, 下载次数: 8)

西贝木一 · 发表于 2015-11-13 15:01

zyouong 发表于 2015-11-13 14:56
看一下

非常感谢!

西贝木一 · 发表于 2015-11-13 15:04

本帖最后由西贝木一于 2015-11-13 15:26 编辑

zyouong 发表于 2015-11-13 14:56
看一下

计算结果还是有问题:

对账结账日	客户编码	客户名称	业务员/跟单员	期初余额	销售对账金额	回款对账金额	期末对账单余额
2015年1月	2.003	酷派	王佳	-2000.00			-2000.00
2015年2月	2.003	酷派	王佳		-1000	200	-3200.00

2月份期末余额不对,应是-1200

西贝木一 · 发表于 2015-11-13 15:05

本帖最后由西贝木一于 2015-11-13 15:20 编辑

对账结账日	客户编码	客户名称	业务员/跟单员	期初余额	销售对账金额	回款对账金额	期末对账单余额
2015年1月	2.006	小米	张倩	-2500.00		200	-2700.00
2015年3月	2.006	小米	张倩	-1000.00			-2700.00

2015年3月期末余额不对,应是-1000

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