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业务背景: |
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| 这是寄售业务往来的收支明细表。CND代国外客户支付各种款项、费用,并按约定收取国外客户的本金及利息。 |
| 其中:Pay页为CND代付,Rec页为收到客户款项。 |
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| 业务要求: |
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| 1、从业务开始起,即本题的业务从2013年2月21日起,可以查询后续往来日期的国外客户欠CND的本金余额及利息余额。 |
| 2、假设客户还款按先借先还,还完当日所有笔的本金再一次性所有还息,同时忽略合同号要素,只取人民币金额,忽略外币要素。
3、分段计息:本金在30日内(含)的年化利率为6%;31-60日内(含)的年化利率为8%;大于60日的年化利率为10%。 | 4、利息不利滚利。 |
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| 日期 | 明细 | 合同号 | 金额(外币) | 人民币 | 2013-2-21 | 进口海运费 | CND-2013-01 | 757,900.00 | 4,739,527.65 | 2013-2-25 | 港杂费 | CND-2013-01 |
| 2,716,780.00 | 2013-3-12 | 付税费 | CND-2013-01 |
| 4,700,838.98 | 2013-3-13 | 港杂费 | CND-2013-02 |
| 2,544,453.20 | 2013-3-14 | 国际运费 | CND-2013-02 | 627,923.00 | 3,910,390.48 | 2013-3-19 | 检验检疫费(CCIC) | CND-2013-01 |
| 58,300.00 | 2013-4-1 | 检验检疫费(INTERTEK) | CND-2013-01 |
| 70,013.00 | 2013-4-1 | 付税费 | CND-2013-02 |
| 4,158,847.70 | 2013-4-2 | 付税费 | CND-2013-03 |
| 3,551,760.53 | 2013-4-9 | 港杂费 | CND-2013-03 |
| 2,675,073.00 | 2013-4-10 | 检验检疫费(INTERTEK) | CND-2013-02 |
| 7,576.88 | 2013-5-3 | 检验检疫费(INTERTEK) | CND-2013-03 |
| 72,250.66 | 2013-5-6 | 检验检疫费(CCIC) | CND-2013-02 |
| 54,602.00 | 2013-5-8 | 港杂费 | CND-2013-01 |
| 2,649,303.20 | 2013-5-24 | 付税费 | CND-2013-01 |
| 3,617,136.75 | 2013-5-24 | 港杂费 | CND-2014-04 |
| 2,320,167.40 | 2013-5-28 | 保险费 | CND-2013-01 |
| 15,194.21 | 2013-5-28 | 保险费 | CND-2013-02 |
| 13,442.37 | 2013-5-28 | 保险费 | CND-2013-03 |
| 11,479.74 | 2013-5-28 | 付税费 | CND-2013-01 |
| 480,000.00 | 2013-5-28 | 付税费 | CND-2014-04 |
| 3,273,013.23 |
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| 日期 | 明细 | 合同号 | 金额(外币) | 人民币 | 2013-3-15 | 略 | CND-2013-01 | 略 | ¥-2,000,000.00 | 2013-3-21 | 略 | CND-2013-01 | 略 | ¥-3,000,000.00 | 2013-3-21 | 略 | CND-2013-01 | 略 | ¥-2,100,000.00 | 2013-3-25 | 略 | CND-2013-02 | 略 | ¥-550,000.00 | 2013-4-11 | 略 | CND-2013-01 | 略 | ¥-1,398,239.10 | 2013-4-11 | 略 | CND-2013-01 | 略 | ¥-5,000,000.00 | 2013-5-24 | 略 | CND-2013-01 | 略 | ¥-5,954,107.50 | 2013-5-28 | 略 | CND-2014-04 | 略 | ¥-7,639,239.00 | 2013-5-30 | 略 | CND-2013-01 | 略 | ¥-4,086,967.50 | 2013-5-30 | 略 | CND-2013-02 | 略 | ¥-4,342,899.00 | 2013-5-30 | 略 | CND-2013-03 | 略 | ¥-7,213,708.00 | 2013-6-3 | 略 | CND-2014-04 | 略 | ¥-5,289,174.00 |
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