excel财务函数一览表

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函数名称	函数说明	语法形式
ACCRINT	返回定期付息有价证券的应计利息。	ACCRINT(issue,first_interest, settlement,rate,par,frequency, basis)
ACCRINTM	返回到期一次性付息有价证券的应计利息。	ACCRINTM(issue,maturity,rate, par,basis)
AMORDEGRC	返回每个会计期间的折旧值。此函数是为法国会计系统提供的。	AMORDEGRC(cost,date_purchased, first_period,salvage,period, rate,basis)
AMORLINC	返回每个会计期间的折旧值，该函数为法国会计系统提供。	AMORLINC(cost,date_purchased, first_period,salvage,period, rate,basis)
COUPDAYBS	返回当前付息期内截止到成交日的天数。	COUPDAYBS(settlement,maturity, frequency, basis)
COUPDAYS	返回成交日所在的付息期的天数。	COUPDAYS(settlement,maturity, frequency, basis)
COUPDAYSNC	返回从成交日到下一付息日之间的天数。	COUPDAYSNC(settlement,maturity, frequency, basis)
COUPNCD	返回成交日过后的下一付息日的日期。	COUPNCD(settlement,maturity, frequency, basis)
COUPNUM	返回成交日和到期日之间的利息应付次数，向上取整到最近的整数。	COUPNUM(settlement,maturity, frequency, basis)
COUPPCD	返回成交日之前的上一付息日的日期。	COUPPCD(settlement,maturity, frequency, basis)
CUMIPMT	返回一笔贷款在给定的 start-period 到 end-period 期间累计偿还的利息数额。	CUMIPMT(rate,nper,pv,start_period, end_period,type)
CUMPRINC	返回一笔贷款在给定的 start-period 到 end-period 期间累计偿还的本金数额。	CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period, end_period,type)
DB	使用固定余额递减法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。	DB(cost,salvage,life,period,month)
DDB	使用双倍余额递减法或其他指定方法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。	DDB(cost,salvage,life,period,factor)
DISC	返回有价证券的贴现率。	DISC(settlement,maturity,pr, redemption,basis)
DOLLARDE	将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格，如证券价格，转换为小数表示的数字。	DOLLARDE(fractional_dollar, fraction)
DOLLARFR	将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格。如证券价格，转换为分数型数字。	DOLLARFR(decimal_dollar, fraction)
DURATION	返回假设面值 $100 的定期付息有价证券的修正期限。期限定义为一系列现金流现值的加权平均值，用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度。	DURATION(settlement,maturity, coupon yld,frequency,basis)
EFFECT	利用给定的名义年利率和一年中的复利期次，计算实际年利率。	EFFECT(nominal_rate,npery)
FV	基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。	FV(rate,nper,pmt,pv,type)
FVSCHEDULE	基于一系列复利返回本金的未来值。函数 FVSCHDULE 用于计算某项投资在变动或可调利率下的未来值。	FVSCHEDULE(principal,schedule)
INTRATE	返回一次性付息证券的利率。	INTRATE(settlement,maturity, investment,redemption,basis)
IPMT	基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资或贷款在某一给定期次内的利息偿还额。	IPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)
IRR	返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。	IRR(values,guess)
ISPMT	计算特定投资期内要支付的利息。	ISPMT(rate,per,nper,pv)
MDURATION	返回假设面值 $100 的有价证券的 Macauley 修正期限。	MDURATION(settlement,maturity, coupon,yld,frequency,basis)
MIRR	返回某一连续期间内现金流的修正内部收益率。	MIRR(values,finance_rate, reinvest_rate)
NOMINAL	基于给定的实际利率和年复利期数，返回名义年利率。	NOMINAL(effect_rate,npery)
NPER	基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资（或贷款）的总期数。	NPER(rate, pmt, pv, fv, type)
NPV	通过使用贴现率以及一系列未来支出（负值）和收入（正值），返回一项投资的净现值。	NPV(rate,value1,value2, ...)
ODDFPRICE	返回首期付息日不固定的面值 $100 的有价证券的价格	ODDFPRICE(settlement,maturity, issue,first_coupon,rate,yld, redemption, frequency,basis)
ODDFYIELD	返回首期付息日不固定的有价证券（长期或短期）的收益率。	ODDFYIELD(settlement,maturity, issue,first_coupon,rate,pr, redemption, frequency,basis)
ODDLPRICE	返回末期付息日不固定的面值 $100 的有价证券（长期或短期）的价格。	ODDLPRICE(settlement,maturity, last_interest,rate,yld,redemption, frequency,basis)
ODDLYIELD	返回末期付息日不固定的有价证券（长期或短期）的收益率。	ODDLYIELD(settlement,maturity, last_interest,rate,pr,redemption, frequency,basis)
PMT	基于固定利率及等额分期付款方式，返回贷款的每期付款额。	PMT(rate,nper,pv,fv,type)
PPMT	基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资在某一给定期间内的本金偿还额。	PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)
PRICE	返回定期付息的面值 $100 的有价证券的价格。	PRICE(settlement,maturity, rate,yld,redemption,frequency, basis)
PRICEDISC	返回折价发行的面值 $100 的有价证券的价格。	PRICEDISC(settlement,maturity, discount,redemption,basis)
PRICEMAT	返回到期付息的面值 $100 的有价证券的价格。	PRICEMAT(settlement,maturity, issue,rate,yld,basis)
PV	返回投资的现值。现值为一系列未来付款的当前值的累积和。例如，借入方的借入款即为贷出方贷款的现值。	PV(rate,nper,pmt,fv,type)
RATE	返回年金的各期利率。函数 RATE 通过迭代法计算得出，并且可能无解或有多个解。	RATE(nper,pmt,pv,fv,type,guess)
RECEIVED	返回一次性付息的有价证券到期收回的金额。	RECEIVED(settlement,maturity, investment,discount,basis)
SLN	返回某项资产在一个期间中的线性折旧值。	SLN(cost,salvage,life)
SYD	返回某项资产按年限总和折旧法计算的指定期间的折旧值。	SYD(cost,salvage,life,per)
TBILLEQ	返回国库券的等效收益率。	TBILLEQ(settlement,maturity, discount)
TBILLPRICE	返回面值 $100 的国库券的价格。	TBILLPRICE(settlement,maturity, discount)
TBILLYIELD	返回国库券的收益率。	TBILLYIELD(settlement,maturity,pr)
VDB	使用双倍余额递减法或其他指定的方法，返回指定的任何期间内（包括部分期间）的资产折旧值。函数 VDB 代表可变余额递减法。	VDB(cost,salvage,life,start_period, end_period,factor,no_switch)
XIRR	返回一组现金流的内部收益率，这些现金流不一定定期发生。若要计算一组定期现金流的内部收益率，请使用函数 IRR。	XIRR(values,dates,guess)
XNPV	返回一组现金流的净现值，这些现金流不一定定期发生。若要计算一组定期现金流的净现值，请使用函数 NPV。	XNPV(rate,values,dates)
YIELD	返回定期付息有价证券的收益率，函数 YIELD 用于计算债券收益率。	YIELD(settlement,maturity,rate, pr,redemption,frequency,basis)
YIELDDISC	返回折价发行的有价证券的年收益率。	YIELDDISC(settlement,maturity, pr,redemption,basis)
YIELDMAT	返回到期付息的有价证券的年收益率。	YIELDMAT(settlement,maturity, issue,rate,pr,basis)