标准财务制度

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财 务 制 度

1、
严格执行有关管理制度，认真掌握库存限额，按现金借、贷赁证办理现金收支，不得坐支现金。

2、
对收款的数额要当面点清，防止出现差错。

3、
要保管好库存现金，确保安全和正确无误。

4、
根据银行存款收付记账凭证，办理银行存款支付事宜、收入的支票及时存入银行。

5、
及时进行账务处理，登记总账、明细账、确保账证、账账、账表相符，现金、银行账做到日清月结，月末余额与总账相符。

6、
签发支票或付款委托书时签章准确，不准签发空头支票和远期支票。

7、
善保管财务专用章，管理好原始单据、会计凭证、账表等有关资料、按要求将会计凭证、报表等有关资料定期进行装订成册，全数归档。

8、
执行《企业会计制度》、《会计法》及《企业会计准则》之要求，按时报税、依法纳税。

新疆标准酒业有限公司

2004年5月10日