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【分享】现金日记帐和银行存款日记帐(帐簿格式)

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发表于 2011-12-27 03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

与大家分享一下在EXCEL中制作的现金日记帐和银行存款日记帐(帐簿格式),见下面图示:






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 楼主| 发表于 2011-12-27 03:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 水之歌 于 2011-12-27 03:45 编辑

下面是针对新手,有基础的朋友可以不用看了.
简单介绍一下操作过程:
先建立一个"字段"工作表,在这里建立要设置"数据有效性"的数据源:
在A列顺序输入1,2,3,...12月数据;
在B列顺序输入1,2,3,...31日数据;
在C列输入"常用摘要设置"的内容:
提备用金
车辆费
业务招待费
业务电话费
维修费
办公用品
购打印纸
发工资
业务借款
借差费
销售收入
存入银行
上年结转
本月合计
本年累计等;
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 楼主| 发表于 2011-12-27 03:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 水之歌 于 2011-12-27 04:08 编辑






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 楼主| 发表于 2011-12-27 03:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 水之歌 于 2011-12-27 04:22 编辑

在“字段”工作表中:定义名称:
科目=OFFSET(字段!$D$2,,,COUNTA(字段!$D:$D),)

日=OFFSET(字段!$B$3,,,COUNTA(字段!$B:$B),)
摘要=OFFSET(字段!$C$2,,,COUNTA(字段!$C:$C),)
在“现金帐”工作表中:定义名称:

Print_Titles=现金账!$1:$6
Print_Area=现金账!$S$1:$BK$111
在“银行帐”工作表中:定义名称:
Print_Titles=银行账!$1:$6
Print_Area=银行账!$W$1:$CZ$99
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 楼主| 发表于 2011-12-27 03:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 水之歌 于 2011-12-29 01:22 编辑

对"现金帐"和"银行帐"工作表,整表单元格进行条件格式设置:
设置条件格式1:

公式=OR($G7="本月合计",$G7="本年累计"),格式设置字体红色,边框选水平线为红色
设置条件格式2:

公式=OR($G7="上年结转",$G7="过 次 页",$G7="承 前 页",$G7="本月合计",$G7="本年累计"),格式设置字体红色


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 楼主| 发表于 2011-12-27 03:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 水之歌 于 2011-12-29 01:23 编辑

在"现金帐"工作表中:
在G7单元格,设置"数据有效性",操作步骤:点"数据"菜单-“数据有效性”-设置,在有效性条件:允许处,选“序列”,来源处

,输入“=摘要”-确定;然后格式下拉至G111;
在L7单元格直接输入数据;
在B8单元格直接输入1;
在C8单元格设置“数据有效性”,操作步骤:点"数据"菜单-“数据有效性”-设置,在有效性条件:允许处,选“序列”,来源

处,输入“=日”-确定;然后格式下拉至C111;
在F8单元格设置“数据有效性”,操作步骤:点"数据"菜单-“数据有效性”-设置,在有效性条件:允许处,选“序列”,来源

处,输入“=科目”-确定;然后格式下拉至F111;
在L8单元格输入公式=IF(G8="",0,IF(OR(G8={"过 次 页","承 前 页","本月合计","本年累计"}),L7,L7+H8-J8)),然后下

拉公式至L111;
在B9单元格输入公式=IF(C9="",0,IF(G8="本月合计",B7+1,IF(G8="本年累计",B6+1,IF(G8="承 前 页",B6,B8)))),然后下

拉公式至B111;
打印页面的现金日记帐区域:
S7=B7
T7=C7
U7=D7
V7=E7
W7=F7
X7=G7
Y7=IF(LEN(H7*100)>=12,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-11,1),"")
Z7=IF(LEN(H7*100)>=11,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-10,1),"")
AA7=IF(LEN(H7*100)>=10,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-9,1),"")
AB7=IF(LEN(H7*100)>=9,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-8,1),"")
AC7=IF(LEN(H7*100)>=8,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-7,1),"")
AD7=IF(LEN(H7*100)>=7,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-6,1),"")
AE7=IF(LEN(H7*100)>=6,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-5,1),"")
AF7=IF(LEN(H7*100)>=5,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-4,1),"")
AG7=IF(LEN(H7*100)>=4,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-3,1),"")
AH7=IF(LEN(H7*100)>=3,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-2,1),"")
AI7=IF(LEN(H7*100)>=2,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-1,1),"")
AJ7=IF(H7=0,"",MIDB(H7*100,LEN(H7*100),1))
AL7=IF(LEN(J7*100)>=12,MIDB(J7*100,LEN(J7*100)-11,1),"")
AM7=IF(LEN(H7*100)>=11,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-10,1),"")
AN7=IF(LEN(H7*100)>=10,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-9,1),"")
AO7=IF(LEN(H7*100)>=9,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-8,1),"")
AP7=IF(LEN(H7*100)>=8,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-7,1),"")
AQ7=IF(LEN(H7*100)>=7,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-6,1),"")
AR7=IF(LEN(H7*100)>=6,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-5,1),"")
AS7=IF(LEN(H7*100)>=5,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-4,1),"")
AT7=IF(LEN(H7*100)>=4,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-3,1),"")
AU7=IF(LEN(H7*100)>=3,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-2,1),"")
AV7=IF(LEN(H7*100)>=2,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-1,1),"")
AW7=IF(H7=0,"",MIDB(H7*100,LEN(H7*100),1))
AY7=IF(LEN(L7*100)>=12,MIDB(L7*100,LEN(L7*100)-11,1),"")
AZ7=IF(LEN(H7*100)>=11,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-10,1),"")
BA7=IF(LEN(H7*100)>=10,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-9,1),"")
BB7=IF(LEN(H7*100)>=9,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-8,1),"")
BC7=IF(LEN(H7*100)>=8,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-7,1),"")
BD7=IF(LEN(H7*100)>=7,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-6,1),"")
BE7=IF(LEN(H7*100)>=6,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-5,1),"")
BF7=IF(LEN(H7*100)>=5,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-4,1),"")
BG7=IF(LEN(H7*100)>=4,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-3,1),"")
BH7=IF(LEN(H7*100)>=3,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-2,1),"")
BI7=IF(LEN(H7*100)>=2,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-1,1),"")
BJ7=IF(H7=0,"",MIDB(H7*100,LEN(H7*100),1))
以上各公式都下拉

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 楼主| 发表于 2011-12-27 04:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 水之歌 于 2011-12-29 01:24 编辑

在"银行帐"工作表中:
在G7单元格,设置"数据有效性",操作步骤:点"数据"菜单-“数据有效性”-设置,在有效性条件:允许处,选“序列”,来源处
,输入“=摘要”-确定;然后格式下拉至G99;
在L7单元格直接输入数据;
在P7单元格输入=H7*L7
在B8单元格直接输入1;
在C8单元格设置“数据有效性”,操作步骤:点"数据"菜单-“数据有效性”-设置,在有效性条件:允许处,选“序列”,来源

处,输入“=日”-确定;然后格式下拉至C99;
在F8单元格设置“数据有效性”,操作步骤:点"数据"菜单-“数据有效性”-设置,在有效性条件:允许处,选“序列”,来源

处,输入“=科目”-确定;然后格式下拉至F99;
在L8单元格输入公式=IF(G8="",0,IF(OR(G8={"过 次 页","承 前 页","本月合计","本年累计"}),L7,L7+I8-J8)),然后下

拉公式至L99;
在M8单元格输入公式=I8*H$8,然后下拉公式至M99;
在N8单元格输入公式=J8*H$8,然后下拉公式至N99;
在P8单元格输入公式=IF(G8="",0,IF(OR(G8={"过 次 页","承 前 页","本月合计","本年累计"}),P7,P7+M8-N8))然后下拉

公式至P99;
在B9单元格输入公式=IF(C9="",0,IF(G8="本月合计",B7+1,IF(G8="本年累计",B6+1,IF(G8="承 前 页",B6,B8)))),然后下

拉公式至B99;
打印页面的银行存款日记帐区域:
W7=B7
X7=C7
Y7=D7
Z7=E7
AA7=F7
AB7=G7
AC7=H7
AD7=IF(LEN(H7*100)>=12,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-11,1),"")
AE7=IF(LEN(H7*100)>=11,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-10,1),"")
AF7=IF(LEN(H7*100)>=10,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-9,1),"")
AG7=IF(LEN(H7*100)>=9,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-8,1),"")
AH7=IF(LEN(H7*100)>=8,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-7,1),"")
AI7=IF(LEN(H7*100)>=7,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-6,1),"")
AJ7=IF(LEN(H7*100)>=6,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-5,1),"")
AK7=IF(LEN(H7*100)>=5,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-4,1),"")
AL7=IF(LEN(H7*100)>=4,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-3,1),"")
AM7=IF(LEN(H7*100)>=3,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-2,1),"")
AN7=IF(LEN(H7*100)>=2,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-1,1),"")
AO7=IF(H7=0,"",MIDB(H7*100,LEN(H7*100),1))
AP7=IF(LEN(J7*100)>=12,MIDB(J7*100,LEN(J7*100)-11,1),"")
AQ7=IF(LEN(H7*100)>=11,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-10,1),"")
AR7=IF(LEN(H7*100)>=10,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-9,1),"")
AS7=IF(LEN(H7*100)>=9,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-8,1),"")
AT7=IF(LEN(H7*100)>=8,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-7,1),"")
AU7=IF(LEN(H7*100)>=7,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-6,1),"")
AV7=IF(LEN(H7*100)>=6,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-5,1),"")
AW7=IF(LEN(H7*100)>=5,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-4,1),"")
AX7=IF(LEN(H7*100)>=4,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-3,1),"")
AY7=IF(LEN(H7*100)>=3,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-2,1),"")
AZ7=IF(LEN(H7*100)>=2,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-1,1),"")
BA7=IF(H7=0,"",MIDB(H7*100,LEN(H7*100),1))
BC7=IF(LEN(L7*100)>=12,MIDB(L7*100,LEN(L7*100)-11,1),"")
BD7=IF(LEN(H7*100)>=11,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-10,1),"")
BE7=IF(LEN(H7*100)>=10,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-9,1),"")
BF7=IF(LEN(H7*100)>=9,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-8,1),"")
BG7=IF(LEN(H7*100)>=8,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-7,1),"")
BH7=IF(LEN(H7*100)>=7,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-6,1),"")
BI7=IF(LEN(H7*100)>=6,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-5,1),"")
BJ7=IF(LEN(H7*100)>=5,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-4,1),"")
BK7=IF(LEN(H7*100)>=4,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-3,1),"")
BL7=IF(LEN(H7*100)>=3,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-2,1),"")
BM7=IF(LEN(H7*100)>=2,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-1,1),"")
BN7=IF(H7=0,"",MIDB(H7*100,LEN(H7*100),1))
BO7=IF(LEN(L7*100)>=12,MIDB(L7*100,LEN(L7*100)-11,1),"")
BP7=IF(LEN(H7*100)>=11,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-10,1),"")
BQ7=IF(LEN(H7*100)>=10,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-9,1),"")
BR7=IF(LEN(H7*100)>=9,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-8,1),"")
BS7=IF(LEN(H7*100)>=8,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-7,1),"")
BT7=IF(LEN(H7*100)>=7,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-6,1),"")
BU7=IF(LEN(H7*100)>=6,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-5,1),"")
BV7=IF(LEN(H7*100)>=5,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-4,1),"")
BW7=IF(LEN(H7*100)>=4,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-3,1),"")
BX7=IF(LEN(H7*100)>=3,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-2,1),"")
BY7=IF(LEN(H7*100)>=2,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-1,1),"")
BZ7=IF(H7=0,"",MIDB(H7*100,LEN(H7*100),1))
CA7=IF(LEN(L7*100)>=12,MIDB(L7*100,LEN(L7*100)-11,1),"")
CB7=IF(LEN(H7*100)>=11,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-10,1),"")
CC7=IF(LEN(H7*100)>=10,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-9,1),"")
CD7=IF(LEN(H7*100)>=9,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-8,1),"")
CE7=IF(LEN(H7*100)>=8,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-7,1),"")
CF7=IF(LEN(H7*100)>=7,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-6,1),"")
CG7=IF(LEN(H7*100)>=6,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-5,1),"")
CH7=IF(LEN(H7*100)>=5,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-4,1),"")
CI7=IF(LEN(H7*100)>=4,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-3,1),"")
CJ7=IF(LEN(H7*100)>=3,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-2,1),"")
CK7=IF(LEN(H7*100)>=2,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-1,1),"")
CL7=IF(H7=0,"",MIDB(H7*100,LEN(H7*100),1))
CN7=IF(LEN(L7*100)>=12,MIDB(L7*100,LEN(L7*100)-11,1),"")
CO7=IF(LEN(H7*100)>=11,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-10,1),"")
CP7=IF(LEN(H7*100)>=10,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-9,1),"")
CQ7=IF(LEN(H7*100)>=9,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-8,1),"")
CR7=IF(LEN(H7*100)>=8,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-7,1),"")
CS7=IF(LEN(H7*100)>=7,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-6,1),"")
CT7=IF(LEN(H7*100)>=6,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-5,1),"")
CU7=IF(LEN(H7*100)>=5,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-4,1),"")
CV7=IF(LEN(H7*100)>=4,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-3,1),"")
CW7=IF(LEN(H7*100)>=3,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-2,1),"")
CX7=IF(LEN(H7*100)>=2,MIDB(H7*100,LEN(H7*100)-1,1),"")
CY7=IF(H7=0,"",MIDB(H7*100,LEN(H7*100),1))
以上各公式都下拉

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发表于 2011-12-27 04:38 | 显示全部楼层
学习学习,努力学习
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发表于 2011-12-27 06:48 | 显示全部楼层
看看学习学习……
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发表于 2011-12-27 07:40 | 显示全部楼层
项目很多,很不错!!!
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